20170101-20170630

一、 基金净值走势

       2015 年 11 月 26 日之前，由于硅谷天堂（833044）股票刚挂牌不久，交易比较活跃， 股价的波动范围相对较大，基金的净值也随之宽幅震荡。

       从 2015 年 11 月 26 日起，股价波动减弱，收盘价长期保持在 30.00 元附近，因此基金 净值也一直在 1.0000 点上下浮动。

       从 2015 年 12 月 31 日起，A 股市场剧烈下跌进而震荡寻底，硅谷天堂的股价开始了以 30.00 元/股为上边界的宽幅震荡。

       2016 年 4 月 22 日，硅谷天堂迎来大量股票解禁（40.66%包括高管、机构投资者），股 价重心明显下移。5 月 4 日，资本公积转增股本，10 股转增 20 股，实施除权，股价重心再 次下移，在 4 元~6 元的区间震荡且成交量放大。

       2016 年从 6 月 7 日起，股价日内波动幅度进一步增大，收盘价仍然在 2 元~9 元的区间 内波动。

二、 账户情况一览

     （1）6 月 30 日账户资产分布情况

       账户资产绝大部分为股票资产，占总资产的 86.66%。现金资产 6706676.30 元。

     （2）6 月 30 日账户持有股票情况

       该账户只持有硅谷天堂（833044）一只股票，共计 14,814,000 股。2017 年 6 月 30 日当 天收盘价 2.94 元/股，低于成本价 9.92 元/股。

三、 报告期内交易情况汇总

     （1） 股票交易汇总

       报告期内，股票价格大幅震荡，但价格的变化区间在成本价 10.00 元以下，故而没有继 续卖出股票。

     （2） 国债逆回购交易汇总

       报告期内，该账户共做了 16 笔国债逆回购交易，共计实现利息收入 86,520.39 元。

四、 账户资金进出情况

       3 月 21 日，收到银行利息 0.35 元。

       6 月 21 日，收到银行利息 1434.05 元。