20160101-20161231

一、基金净值走势

       11 月26 日之前，由于硅谷天堂（833044）股票刚挂牌不久，交易比较活跃，股价的波动范围相对较大，基金的净值也随之宽幅震荡。

       从11 月26 日起，股价波动减弱，收盘价长期保持在30.00 元附近，因此基金净值也一直在1.0000 点上下浮动。

       从12 月31 日起，A 股市场剧烈下跌进而震荡寻底，硅谷天堂的股价开始了以30.00元/股为上边界的宽幅震荡。

       5 月4 日，资本公积转增股本，10 股转增20 股，实施除权，股价重心再次下移，在4元~6 元的区间震荡且成交量放大。

       从6 月7 日起，股价日内波动幅度进一步增大，收盘价仍然在2 元~9 元的区间内波动。

二、账户情况一览

     （1）报告期账户资产分布情况（股票价格按20 日均价计算）

       账户资产绝大部分为股票资产，占总资产的93.31%。现金主要用来做7 天的国债逆回购产品R-007，剩余现金241.47 元。

     （2）报告期账户持有股票情况（股票价格按20 日均价计算）

       该账户只持有硅谷天堂（833044）一只股票，共计14,814,000 股（由于5 月4 日，实施了资本公积转增股本，每10 股转增20 股，基金持股总数由原来的4,938,000 股增加到14,814,000 股）。由于12 月8 日收到硅谷天堂分红1,185,120 元，持仓均价下降至9.92 元/股。截止报告期，股票20 日均价6.61 元/股，低于成本价9.92 元/股。

三、报告期交易情况汇总

     （1） 股票交易汇总

       报告期内，股票价格大幅震荡，但价格的变化区间在成本价以下，故而没有继续卖出股票。

     （2） 国债逆回购交易汇总

       报告期内，该账户总共做了54 笔国债逆回购交易，共计实现利息收入150,687.45 元（扣除手续费），详情请看附件1。

四、账户资金进出情况

       2 月5 日，源实资产从证券账户转出3,310,000 元整，用于支付管理费、托管费和外包服务费。

       3 月21 日，收到银行利息745.43 元。

       6 月21 日，收到银行利息569.45 元。

       9 月21 日，收到银行利息0.44 元。

       12 月8 日，收到硅谷天堂分红1,185,120 元转出到银行，用于给投资者分红。

       12 月21 日，收到银行利息198 元。

附件1：国债逆回购交易汇总表